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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 353.00 | 9 597.00 | 7 756.00 | 17 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 129.00 | 16 491.00 | 7 639.00 | 24 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 645.00 | 26 088.00 | 21 557.00 | 47 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 937.00 | | 234 937.00 | 234 937.00 |
BZ Autres créances | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 035.00 | | 335 035.00 | 335 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 680.00 | 26 088.00 | 356 592.00 | 382 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 831.00 | 51 684.00 | | 49 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 720.00 | 69 715.00 | | 72 720.00 |
DL TOTAL (I) | 232 551.00 | 231 399.00 | | 232 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 040.00 | 70 609.00 | | 59 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 001.00 | 71 127.00 | | 65 001.00 |
EA Autres dettes | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 041.00 | 146 916.00 | | 124 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 592.00 | 378 315.00 | | 356 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 041.00 | 146 916.00 | | 124 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 782.00 | | 994 782.00 | 994 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 782.00 | | 994 782.00 | 994 782.00 |
FM Production stockée | | | 95 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 249.00 | 1 603.00 | | 5 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249.00 | 1 603.00 | | 5 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 249.00 | 11 255.00 | | -5 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 438.00 | 19 274.00 | | 23 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 368.00 | 954 321.00 | | 1 090 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 648.00 | 884 606.00 | | 1 017 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 720.00 | 69 715.00 | | 72 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 992.00 | 14 980.00 | | 11 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 945.00 | | 12 700.00 | 34 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 382.00 | | 9 100.00 | 32 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563.00 | | 3 600.00 | 2 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 612.00 | 7 476.00 | | 18 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 612.00 | 7 476.00 | | 18 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UX Autres créances clients | 234 937.00 | 234 937.00 | | 234 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VB T. V. A. | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 619.00 | 290 619.00 | | 290 619.00 |
VW T.V.A. | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 485.00 | 1 268.00 | | 6 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 296.00 | 8 220.00 | | 9 296.00 |
ST Autres comptes | 123 346.00 | 99 737.00 | | 123 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 857.00 | 10 445.00 | | 18 857.00 |
YT Sous‐traitance | 495 032.00 | 452 753.00 | | 495 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | 261.00 | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 003.00 | 1 529.00 | | 7 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 790.00 | 3 337.00 | | 105 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 766.00 | 217 108.00 | | 169 766.00 |
ZE Dividendes | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 530.00 | 571 155.00 | | 646 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |