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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 244.00 | 19 833.00 | 10 411.00 | 30 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 516.00 | 148 735.00 | 96 781.00 | 245 516.00 |
AX Avances et acomptes | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 428.00 | 168 568.00 | 114 860.00 | 283 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 503.00 | 4 335.00 | 382 168.00 | 386 503.00 |
BZ Autres créances | 2 097 930.00 | | 2 097 930.00 | 2 097 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 531.00 | 4 335.00 | 2 533 196.00 | 2 537 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 960.00 | 172 903.00 | 2 648 056.00 | 2 820 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 781 712.00 | | | 1 781 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 232.00 | | | 356 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 850.00 | | | 2 140 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 470.00 | | | 258 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 452.00 | | | 216 452.00 |
EA Autres dettes | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 205.00 | | | 507 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 056.00 | | | 2 648 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 205.00 | | | 507 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
FG Production vendue services | 3 106 657.00 | | 3 106 657.00 | 3 106 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 946.00 | | 3 109 946.00 | 3 109 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 006.00 | |
GE Autres charges | | | 6 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 634.00 | | | 135 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 851.00 | | | 3 112 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 618.00 | | | 2 756 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 232.00 | | | 356 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 080.00 | | 15 259.00 | 275 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 910.00 | 283 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 910.00 | 278 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 030.00 | | 15 259.00 | 270 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 472.00 | 34 006.00 | 6 910.00 | 141 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 472.00 | 34 006.00 | 6 910.00 | 141 472.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 20.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 471.00 | 258 471.00 | | 258 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 749.00 | 94 749.00 | | 94 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 384 930.00 | 384 930.00 | | 384 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VC Groupe et associés | 2 068 008.00 | 2 068 008.00 | | 2 068 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 592.00 | 343 592.00 | | 343 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 927.00 | 2 482 877.00 | 5 050.00 | 2 487 927.00 |
VW T.V.A. | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 554.00 | 841 554.00 | | 841 554.00 |