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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 770.00 | 116 886.00 | 38 884.00 | 155 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 906.00 | 40 081.00 | 33 825.00 | 73 906.00 |
AX Avances et acomptes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 678.00 | 202 557.00 | 123 122.00 | 325 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BN En cours de production de biens | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 454.00 | 6 762.00 | 95 691.00 | 102 454.00 |
BZ Autres créances | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 129.00 | | 289 129.00 | 289 129.00 |
CF Disponibilités | 149 438.00 | | 149 438.00 | 149 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 560.00 | 6 762.00 | 564 797.00 | 571 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 238.00 | 209 319.00 | 687 919.00 | 897 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 918.00 | 520 254.00 | | 539 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429.00 | 79 664.00 | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 574 347.00 | 632 918.00 | | 574 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 051.00 | 19 066.00 | | 7 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 002.00 | 41 678.00 | | 34 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 647.00 | 50 587.00 | | 26 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 871.00 | 86 006.00 | | 45 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 572.00 | 197 338.00 | | 113 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 919.00 | 830 256.00 | | 687 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 572.00 | 190 287.00 | | 113 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 638.00 | | 589 638.00 | 589 638.00 |
FG Production vendue services | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 662.00 | | 675 662.00 | 675 662.00 |
FM Production stockée | | | -4 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 647.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 24 011.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 567.00 | 856 488.00 | | 674 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 139.00 | 776 823.00 | | 673 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429.00 | 79 664.00 | | 1 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 253.00 | 20 992.00 | | 63 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 111.00 | 29 446.00 | | 173 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 522.00 | 2 068.00 | | 43 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 589.00 | 27 377.00 | | 129 589.00 |