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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 373.00 | 9 566.00 | 3 807.00 | 13 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 452.00 | 63 882.00 | 74 570.00 | 138 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 001.00 | 312 636.00 | 159 365.00 | 472 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
AX Avances et acomptes | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 518.00 | 386 084.00 | 329 434.00 | 715 518.00 |
BT Marchandises | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BZ Autres créances | 697 687.00 | | 697 687.00 | 697 687.00 |
CF Disponibilités | 692 961.00 | | 692 961.00 | 692 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 845.00 | | 1 425 845.00 | 1 425 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 363.00 | 386 084.00 | 1 755 279.00 | 2 141 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 742 215.00 | 720 653.00 | | 742 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 637.00 | 21 562.00 | | 399 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 852.00 | 753 215.00 | | 1 152 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 566.00 | 143 277.00 | | 119 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 091.00 | 908 577.00 | | 14 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 042.00 | 38 903.00 | | 14 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 830.00 | 441 835.00 | | 306 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 588.00 | 40 362.00 | | 147 588.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 426.00 | 1 572 953.00 | | 602 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 279.00 | 2 326 168.00 | | 1 755 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 851.00 | 1 453 696.00 | | 506 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 990.00 | | 181 990.00 | 181 990.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 329 350.00 | | 1 329 350.00 | 1 329 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 341.00 | | 1 511 341.00 | 1 511 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 71 546.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 935.00 | -71 546.00 | | 16 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 186.00 | 3 564.00 | | 93 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 640.00 | 1 271 425.00 | | 1 706 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 002.00 | 1 249 863.00 | | 1 307 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 637.00 | 21 562.00 | | 399 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 579.00 | | 172 974.00 | 589 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 035.00 | 715 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 035.00 | 681 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | 4 800.00 | 8 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 343.00 | | 168 174.00 | 560 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 344.00 | 66 044.00 | 46 304.00 | 366 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | 993.00 | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 771.00 | 65 051.00 | 46 304.00 | 357 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 830.00 | 306 830.00 | | 306 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VB T. V. A. | 103 585.00 | 103 585.00 | | 103 585.00 |
VC Groupe et associés | 581 434.00 | 581 434.00 | | 581 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 566.00 | 23 990.00 | 54 079.00 | 119 566.00 |
VI Groupe et associés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 213.00 | 732 213.00 | | 732 213.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 426.00 | 506 851.00 | 54 079.00 | 602 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
ST Autres comptes | 284 346.00 | | | 284 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 587.00 | | | 427 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
YT Sous‐traitance | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 270.00 | | | 171 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 211.00 | | | 173 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 159.00 | | | 782 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |