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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 280.00 | 8 738.00 | 1 542.00 | 10 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 320.00 | 15 695.00 | 18 624.00 | 34 320.00 |
040 Immobilisations financières | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 980.00 | 24 433.00 | 68 546.00 | 92 980.00 |
060 Stock marchandises | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 214 506.00 | | 214 506.00 | 214 506.00 |
084 Disponibilités | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 796 040.00 | | 796 040.00 | 796 040.00 |
110 Total général Actif | 889 019.00 | 24 433.00 | 864 586.00 | 889 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 442 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 820 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 362 647.00 | | | 362 647.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 724 349.00 | 737 189.00 | | 724 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 560.00 | 490 382.00 | | 215 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 124.00 | 10 999.00 | | 30 124.00 |
230 Autres produits | 19 098.00 | 11 750.00 | | 19 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 989 131.00 | 1 250 320.00 | | 989 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 090.00 | 610 389.00 | | 325 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167 697.00 | -135 241.00 | | -167 697.00 |
242 Autres charges externes. | 428 408.00 | 372 310.00 | | 428 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 742.00 | 17 017.00 | | 4 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 198.00 | 169 461.00 | | 191 198.00 |
252 Charges sociales | 49 773.00 | 23 470.00 | | 49 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 681.00 | 6 988.00 | | 7 681.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 99.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 204.00 | 1 064 493.00 | | 839 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 927.00 | 185 827.00 | | 149 927.00 |
280 Produits financiers | | 826.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 268.00 | 1 200.00 | | 2 268.00 |
294 Charges financières | 5 398.00 | 4 887.00 | | 5 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | 9 844.00 | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 720.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 146 229.00 | 176 841.00 | | 146 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |