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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 92 509.00 | 9 299.00 | 83 210.00 | 92 509.00 |
040 Immobilisations financières | 645 500.00 | 220 855.00 | 424 645.00 | 645 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 009.00 | 230 154.00 | 507 855.00 | 738 009.00 |
072 Créances – Autres | 280 680.00 | | 280 680.00 | 280 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 601.00 | | 434 601.00 | 434 601.00 |
110 Total général Actif | 1 172 610.00 | 230 154.00 | 942 456.00 | 1 172 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 424 224.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 668.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 776 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 942 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 728.00 | | | -6 728.00 |
280 Produits financiers | 321 478.00 | | | 321 478.00 |
294 Charges financières | 223 649.00 | | | 223 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 734.00 | | | 86 734.00 |