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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 474.00 | 6 703.00 | 3 771.00 | 10 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 774.00 | 6 703.00 | 4 071.00 | 10 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 144 653.00 | | 144 653.00 | 144 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 263.00 | | 158 263.00 | 158 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 037.00 | 6 703.00 | 162 334.00 | 169 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 603.00 | 8 639.00 | | 44 603.00 |
DH Report à nouveau | -3 547.00 | -3 547.00 | | -3 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 510.00 | 67 964.00 | | 84 510.00 |
DL TOTAL (I) | 126 666.00 | 74 156.00 | | 126 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 007.00 | 5 634.00 | | 13 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 2 463.00 | | 3 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 106.00 | 32 101.00 | | 19 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 668.00 | 40 196.00 | | 35 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 334.00 | 114 354.00 | | 162 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 668.00 | 40 193.00 | | 35 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 90.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 90.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -90.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 116.00 | 23 544.00 | | 29 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 063.00 | 187 553.00 | | 170 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 553.00 | 119 589.00 | | 85 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 510.00 | 67 964.00 | | 84 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 501.00 | | 2 936.00 | 9 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 300.00 | 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284.00 | 1 379.00 | 10 774.00 | 284.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 10 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 217.00 | | 2 636.00 | 9 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 300.00 | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 469.00 | 613.00 | 1 379.00 | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 469.00 | 613.00 | 1 379.00 | 7 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 910.00 | 13 610.00 | 300.00 | 13 910.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 47.00 | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 740.00 | 2 330.00 | | 2 740.00 |
ST Autres comptes | 32 370.00 | 34 012.00 | | 32 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 632.00 | 2 440.00 | | 2 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232.00 | 122.00 | | 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 053.00 | 115 000.00 | | 195 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 534.00 | 1 288.00 | | 1 534.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 742.00 | 38 782.00 | | 37 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |