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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 338.00 | 18 941.00 | 59 397.00 | 78 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 572.00 | 18 941.00 | 74 631.00 | 93 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 175.00 | 5 697.00 | 432 478.00 | 438 175.00 |
BZ Autres créances | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
CF Disponibilités | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 712.00 | 5 697.00 | 573 015.00 | 578 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 284.00 | 24 639.00 | 647 646.00 | 672 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 137 576.00 | 115 543.00 | | 137 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 884.00 | 22 033.00 | | 20 884.00 |
DL TOTAL (I) | 159 560.00 | 138 676.00 | | 159 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 2 689.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 074.00 | 108 857.00 | | 223 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 172.00 | 239 847.00 | | 212 172.00 |
EA Autres dettes | 16 420.00 | 20 508.00 | | 16 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 119 574.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 086.00 | 492 395.00 | | 488 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 646.00 | 631 071.00 | | 647 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 086.00 | 492 395.00 | | 488 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 689.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 552.00 | 300 050.00 | 2 167 602.00 | 1 867 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 552.00 | 300 050.00 | 2 167 602.00 | 1 867 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59 516.00 | 47 371.00 | | 59 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 3 888.00 | | 4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 912.00 | 1 615 412.00 | | 2 172 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 028.00 | 1 593 380.00 | | 2 152 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 884.00 | 22 033.00 | | 20 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 863.00 | | 58 848.00 | 40 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 139.00 | 93 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 139.00 | 78 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 629.00 | | 58 848.00 | 25 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 126.00 | 35 969.00 | 26 153.00 | 9 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 126.00 | 35 969.00 | 26 153.00 | 9 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 247.00 | | 4 550.00 | 10 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 247.00 | | 4 550.00 | 10 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 247.00 | | 4 550.00 | 10 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 074.00 | 223 074.00 | | 223 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
UX Autres créances clients | 414 368.00 | 414 368.00 | | 414 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VB T. V. A. | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 530.00 | 506 530.00 | | 506 530.00 |
VW T.V.A. | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 086.00 | 488 086.00 | | 488 086.00 |