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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 041.00 | 17 281.00 | 5 760.00 | 23 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 891.00 | 17 281.00 | 11 610.00 | 28 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 703.00 | 2 904.00 | 669 800.00 | 672 703.00 |
BZ Autres créances | 69 384.00 | | 69 384.00 | 69 384.00 |
CF Disponibilités | 410 802.00 | | 410 802.00 | 410 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 888.00 | 2 904.00 | 1 149 984.00 | 1 152 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 779.00 | 20 184.00 | 1 161 595.00 | 1 181 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 736.00 | 350 927.00 | | 14 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 810.00 | 2 162.00 | | 19 810.00 |
DL TOTAL (I) | 144 546.00 | 463 089.00 | | 144 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 739.00 | 13 624.00 | | 339 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 517.00 | 54 808.00 | | 88 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 194.00 | 528 000.00 | | 499 194.00 |
EA Autres dettes | 89 600.00 | 78 462.00 | | 89 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 049.00 | 674 895.00 | | 1 017 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 595.00 | 1 137 984.00 | | 1 161 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 259.00 | | 2 551 259.00 | 2 551 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 259.00 | | 2 551 259.00 | 2 551 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 853.00 | 2 168 039.00 | | 2 596 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 044.00 | 2 165 877.00 | | 2 577 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 810.00 | 2 162.00 | | 19 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789.00 | 1 115.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | 1 115.00 | | 1 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 789.00 | 1 115.00 | | 1 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 789.00 | 1 115.00 | | 1 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 789.00 | 1 115.00 | | 1 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 129.00 | 321 129.00 | | 321 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 194.00 | 499 194.00 | | 499 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 086.00 | 726 563.00 | 15 523.00 | 742 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 936.00 | 726 563.00 | 21 373.00 | 747 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 440.00 | 998 440.00 | | 998 440.00 |