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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 325.00 | 16 530.00 | 3 795.00 | 20 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 198.00 | | 449 198.00 | 449 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 1 382 613.00 | | 1 382 613.00 | 1 382 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 957.00 | 138 823.00 | 2 221 134.00 | 2 359 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 148.00 | 1 480.00 | 666 668.00 | 668 148.00 |
BZ Autres créances | 5 657 268.00 | | 5 657 268.00 | 5 657 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 664 019.00 | | 4 664 019.00 | 4 664 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 002 795.00 | 1 480.00 | 12 001 315.00 | 12 002 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 362 752.00 | 140 302.00 | 14 222 449.00 | 14 362 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 831 811.00 | | | 1 831 811.00 |
CU Autres participations | 207 821.00 | 122 293.00 | 85 528.00 | 207 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 10 188 456.00 | 7 200 983.00 | | 10 188 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 323.00 | 3 424 125.00 | | 443 323.00 |
DL TOTAL (I) | 13 933 939.00 | 13 927 268.00 | | 13 933 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 897.00 | 59 613.00 | | 56 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 278.00 | 74 420.00 | | 74 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 126.00 | 211 243.00 | | 121 126.00 |
EA Autres dettes | 36 210.00 | 35 491.00 | | 36 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 510.00 | 380 766.00 | | 288 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 222 449.00 | 14 308 034.00 | | 14 222 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 510.00 | 380 766.00 | | 288 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 663 782.00 | | 663 782.00 | 663 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 782.00 | | 663 782.00 | 663 782.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 79 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 755.00 | 1 162.00 | | 1 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 026.00 | 41 105.00 | | 45 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 16 377.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 36 023.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 770.00 | 86 297.00 | | 61 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 648.00 | 4 468 131.00 | | 1 198 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 325.00 | 1 044 006.00 | | 755 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 323.00 | 3 424 125.00 | | 443 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 718.00 | 812.00 | | 15 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | 812.00 | | 15 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 122.00 | | 82 643.00 | 84 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 538.00 | 2 877.00 | 82 643.00 | 203 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 538.00 | 2 877.00 | 82 643.00 | 203 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 198.00 | 449 198.00 | | 449 198.00 |
UP Prêts | 1 382 613.00 | 1 382 613.00 | | 1 382 613.00 |
UX Autres créances clients | 666 373.00 | 666 373.00 | | 666 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VC Groupe et associés | 5 533 700.00 | 5 533 700.00 | | 5 533 700.00 |
VI Groupe et associés | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 170 587.00 | 8 170 587.00 | | 8 170 587.00 |
VW T.V.A. | 93 187.00 | 93 187.00 | | 93 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 510.00 | 288 510.00 | | 288 510.00 |