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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 157.00 | 28 202.00 | 37 955.00 | 66 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 227.00 | 28 202.00 | 56 025.00 | 84 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 279.00 | | 3 203 279.00 | 3 203 279.00 |
BZ Autres créances | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CF Disponibilités | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 006.00 | | 3 241 006.00 | 3 241 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 233.00 | 28 202.00 | 3 297 031.00 | 3 325 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 706.00 | -218 474.00 | | 359 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 209.00 | 878 180.00 | | 1 374 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 915.00 | 714 706.00 | | 1 788 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 537.00 | 2 049 516.00 | | 308 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 400.00 | 1 238 080.00 | | 546 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 178.00 | 1 095 187.00 | | 653 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 116.00 | 4 382 782.00 | | 1 508 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 031.00 | 5 097 488.00 | | 3 297 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000.00 | 4 382 782.00 | | 300 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 537.00 | | | 308 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 022.00 | 2 741 377.00 | 3 997 399.00 | 1 256 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 022.00 | 2 741 377.00 | 3 997 399.00 | 1 256 022.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 952.00 | 362 657.00 | | 422 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 517.00 | 4 451 024.00 | | 3 997 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 308.00 | 3 572 844.00 | | 2 623 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 209.00 | 878 180.00 | | 1 374 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 587.00 | 640.00 | | 83 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 517.00 | 640.00 | | 65 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 528.00 | 6 674.00 | | 21 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 528.00 | 6 674.00 | | 21 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 400.00 | 546 400.00 | | 546 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 178.00 | 653 178.00 | | 653 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 537.00 | 8 537.00 | 300 000.00 | 308 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 203 279.00 | 3 203 279.00 | | 3 203 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 092.00 | 3 226 022.00 | 18 070.00 | 3 244 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 116.00 | 1 208 116.00 | 300 000.00 | 1 508 116.00 |