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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 238 014.00 | | 1 238 014.00 | 1 238 014.00 |
AP Constructions | 213 713.00 | 64 737.00 | 148 976.00 | 213 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668.00 | 671.00 | 997.00 | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 291.00 | 144 772.00 | 171 519.00 | 316 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 767 755.00 | 15 581.00 | 752 174.00 | 767 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 994.00 | 446 178.00 | 4 071 816.00 | 4 517 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 673.00 | 80 870.00 | 30 803.00 | 111 673.00 |
BZ Autres créances | 58 932.00 | | 58 932.00 | 58 932.00 |
CF Disponibilités | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 150.00 | 80 870.00 | 113 280.00 | 194 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 143.00 | 527 048.00 | 4 185 096.00 | 4 712 143.00 |
CU Autres participations | 1 980 538.00 | 220 417.00 | 1 760 121.00 | 1 980 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 767.00 | 1 374 713.00 | | 1 079 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 381.00 | -294 945.00 | | -146 381.00 |
DK Provisions réglementées | 570.00 | | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 956.00 | 3 139 767.00 | | 2 993 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 387.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 387.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 774.00 | 992 806.00 | | 890 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 345.00 | 172 584.00 | | 187 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 7 716.00 | | 6 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 351.00 | 115 283.00 | | 59 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 17 027.00 | 11 594.00 | | 17 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 140.00 | 1 304 983.00 | | 1 191 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 096.00 | 4 479 138.00 | | 4 185 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 550.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 187 345.00 | | | 187 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 594.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 250.00 | 451 693.00 | | 137 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 637.00 | 451 693.00 | | 176 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 346.00 | 13 032.00 | | 36 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 065.00 | 1 725 745.00 | | 153 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | 34 387.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 981.00 | 1 773 164.00 | | 189 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 343.00 | -1 321 471.00 | | -13 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 791.00 | 1 790 287.00 | | 306 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 172.00 | 2 085 232.00 | | 453 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 381.00 | -294 945.00 | | -146 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 890.00 | | 1 181 559.00 | 4 533 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060 205.00 | 2 748 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197 455.00 | 4 517 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 250.00 | 1 769 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 995.00 | | 34 941.00 | 1 871 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661 894.00 | | 1 146 618.00 | 2 661 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 586.00 | 49 594.00 | | 160 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 586.00 | 49 594.00 | | 160 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 570.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
6T Sur comptes clients | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 230.00 | 80 147.00 | 16 509.00 | 253 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 617.00 | 80 717.00 | 50 897.00 | 287 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 147.00 | 16 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570.00 | 34 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767 755.00 | 767 755.00 | | 767 755.00 |
UX Autres créances clients | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 044.00 | 97 044.00 | | 97 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 774.00 | 118 730.00 | 458 535.00 | 890 774.00 |
VI Groupe et associés | 187 345.00 | 187 345.00 | | 187 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 432.00 | | | 98 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 773.00 | 948 773.00 | | 948 773.00 |
VW T.V.A. | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 140.00 | 419 096.00 | 458 535.00 | 1 191 140.00 |