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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 423.00 | 4 943.00 | 1 479.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 423.00 | 4 943.00 | 1 479.00 | 6 423.00 |
BT Marchandises | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CF Disponibilités | 72 414.00 | | 72 414.00 | 72 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 394.00 | | 173 394.00 | 173 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 818.00 | 4 943.00 | 174 874.00 | 179 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DH Report à nouveau | 56 727.00 | 51 683.00 | | 56 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 224.00 | 5 043.00 | | -1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 73 322.00 | 74 547.00 | | 73 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 316.00 | 5 200.00 | | 9 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 316.00 | 5 200.00 | | 9 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 912.00 | 40 288.00 | | 29 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 804.00 | 8 474.00 | | 46 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 353.00 | 1 975.00 | | 9 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 235.00 | 50 738.00 | | 92 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 874.00 | 130 486.00 | | 174 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 350.00 | 3 436.00 | 146 787.00 | 143 350.00 |
FG Production vendue services | | 3 100.00 | 3 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 350.00 | 6 536.00 | 149 887.00 | 143 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 316.00 | |
GE Autres charges | | | 25 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -746.00 | 897.00 | | -746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 233.00 | 145 116.00 | | 182 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 458.00 | 140 072.00 | | 183 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 224.00 | 5 043.00 | | -1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464.00 | 1 480.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 464.00 | 1 480.00 | | 3 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 967.00 | 86 967.00 | | 86 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 967.00 | 86 967.00 | | 86 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |