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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 615.00 | 2 067.00 | 1 547.00 | 3 615.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 116.00 | 2 067.00 | 769 048.00 | 771 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 288.00 | 8 288.00 | 469 000.00 | 477 288.00 |
BZ Autres créances | 74 421.00 | | 74 421.00 | 74 421.00 |
CF Disponibilités | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 290.00 | 8 288.00 | 570 002.00 | 578 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 407.00 | 10 356.00 | 1 339 051.00 | 1 349 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 801 423.00 | 698 106.00 | | 801 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 737.00 | 103 317.00 | | 43 737.00 |
DL TOTAL (I) | 900 161.00 | 856 423.00 | | 900 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 069.00 | 153 753.00 | | 129 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 073.00 | 42 165.00 | | 32 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 737.00 | 105 510.00 | | 169 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 792.00 | 95 705.00 | | 91 792.00 |
EA Autres dettes | 16 217.00 | 28 421.00 | | 16 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 889.00 | 425 557.00 | | 438 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 051.00 | 1 281 981.00 | | 1 339 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 889.00 | 425 557.00 | | 338 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 528.00 | | 1.00 | 773 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412.00 | 771 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 3 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 500.00 | | 1.00 | 102 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604.00 | 876.00 | 2 412.00 | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604.00 | 876.00 | 2 412.00 | 3 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 737.00 | 169 737.00 | | 169 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 467 342.00 | 467 342.00 | | 467 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VB T. V. A. | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 069.00 | 29 069.00 | 100 000.00 | 129 069.00 |
VI Groupe et associés | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 612.00 | 565 112.00 | 2 500.00 | 567 612.00 |
VW T.V.A. | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 889.00 | 338 889.00 | 100 000.00 | 438 889.00 |