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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 014.00 | | 98 014.00 | 98 014.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 543 862.00 | 175 538.00 | 368 323.00 | 543 862.00 |
040 Immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 831.00 | 187 889.00 | 467 942.00 | 655 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
060 Stock marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
072 Créances – Autres | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
084 Disponibilités | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
110 Total général Actif | 738 181.00 | 187 889.00 | 550 292.00 | 738 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 014.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 229.00 | | | 367 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 827.00 | | | 406 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
242 Autres charges externes. | 136 881.00 | | | 136 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 936.00 | | | 125 936.00 |
252 Charges sociales | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
262 Autres charges | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 178.00 | | | 361 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
294 Charges financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 605.00 | | | 635 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |