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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 803.00 | 11 899.00 | 11 904.00 | 23 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 889.00 | 58 753.00 | 747 137.00 | 805 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 924.00 | 70 652.00 | 763 273.00 | 833 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
BZ Autres créances | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
CF Disponibilités | 193 192.00 | | 193 192.00 | 193 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 619.00 | | 263 619.00 | 263 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 543.00 | 70 652.00 | 1 026 892.00 | 1 097 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
DH Report à nouveau | | -29 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 973.00 | 104 482.00 | | 26 973.00 |
DL TOTAL (I) | 251 993.00 | 225 020.00 | | 251 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 410.00 | 669 984.00 | | 739 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 596.00 | 25 092.00 | | 13 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 892.00 | 86 145.00 | | 21 892.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 898.00 | 781 241.00 | | 774 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 892.00 | 1 006 261.00 | | 1 026 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 898.00 | 781 241.00 | | 724 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 348 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 946.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 826.00 | 430.00 | | 4 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 826.00 | 430.00 | | 4 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | 174 739.00 | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | 174 739.00 | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | -174 309.00 | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 21 819.00 | | 4 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 975.00 | 1 427 907.00 | | 365 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 002.00 | 1 323 425.00 | | 339 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 973.00 | 104 482.00 | | 26 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 348.00 | 58 304.00 | | 12 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 348.00 | 58 304.00 | | 12 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 410.00 | 689 410.00 | 50 000.00 | 739 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 659.00 | 70 427.00 | 4 232.00 | 74 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 898.00 | 724 898.00 | 50 000.00 | 774 898.00 |