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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 690.00 | 8 457.00 | 9 233.00 | 17 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 083 494.00 | | 3 083 494.00 | 3 083 494.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 626 976.00 | 8 457.00 | 8 618 518.00 | 8 626 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
BZ Autres créances | 156 978.00 | | 156 978.00 | 156 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513 979.00 | | 1 513 979.00 | 1 513 979.00 |
CF Disponibilités | 19 554 038.00 | | 19 554 038.00 | 19 554 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 256 583.00 | | 21 256 583.00 | 21 256 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 883 559.00 | 8 457.00 | 29 875 102.00 | 29 883 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 272 995.00 | | | 3 272 995.00 |
CU Autres participations | 5 335 625.00 | | 5 335 625.00 | 5 335 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 500.00 | 2 420 500.00 | | 2 420 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 050.00 | 242 050.00 | | 242 050.00 |
DH Report à nouveau | 770 101.00 | 1 503 830.00 | | 770 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 683 246.00 | 699 207.00 | | 24 683 246.00 |
DL TOTAL (I) | 28 118 002.00 | 4 867 692.00 | | 28 118 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 284.00 | 73 343.00 | | 823 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 411.00 | 36 148.00 | | 916 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 100.00 | 115 492.00 | | 1 757 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 875 102.00 | 4 983 184.00 | | 29 875 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 100.00 | 115 492.00 | | 1 757 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 716.00 | | 272 716.00 | 272 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 716.00 | | 272 716.00 | 272 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 058 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 079 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 754 130.00 | | | 26 754 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 754 130.00 | | | 26 754 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 394 071.00 | | | 3 394 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394 071.00 | | | 3 394 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 360 059.00 | | | 23 360 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 009.00 | 35 619.00 | | 772 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 111 315.00 | 904 449.00 | | 29 111 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 070.00 | 205 242.00 | | 4 428 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 683 246.00 | 699 207.00 | | 24 683 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 455.00 | | 8 580 593.00 | 3 440 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 394 072.00 | 8 608 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 394 072.00 | 8 626 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 272.00 | | 5 418.00 | 12 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427 518.00 | | 8 575 175.00 | 3 427 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 433.00 | 2 024.00 | | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 433.00 | 2 024.00 | | 6 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738 031.00 | 738 031.00 | | 738 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 083 494.00 | 3 083 494.00 | | 3 083 494.00 |
UP Prêts | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VB T. V. A. | 135 923.00 | 135 923.00 | | 135 923.00 |
VI Groupe et associés | 823 284.00 | 823 284.00 | | 823 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 562.00 | 3 461 562.00 | | 3 461 562.00 |
VW T.V.A. | 165 608.00 | 165 608.00 | | 165 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 100.00 | 1 757 100.00 | | 1 757 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | 1 735.00 | | 1 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 087.00 | 10 557.00 | | 83 087.00 |
ST Autres comptes | 26 858.00 | 16 179.00 | | 26 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 102.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 909.00 | 2 837.00 | | 2 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 164.00 | 73 660.00 | | 105 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 089.00 | 1 513.00 | | 338 089.00 |
ZE Dividendes | 1 432 936.00 | | | 1 432 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 419.00 | 34 210.00 | | 117 419.00 |