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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 781.00 | 14 938.00 | 61 843.00 | 76 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 781.00 | 14 938.00 | 1 161 843.00 | 1 176 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
BZ Autres créances | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
CF Disponibilités | 234 513.00 | | 234 513.00 | 234 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 215.00 | | 396 215.00 | 396 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 996.00 | 14 938.00 | 1 558 058.00 | 1 572 996.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 628 584.00 | 507 016.00 | | 628 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 501.00 | 121 568.00 | | 120 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 085.00 | 1 123 584.00 | | 1 244 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 768.00 | 421 846.00 | | 226 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 9 818.00 | | 2 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 534.00 | 36 596.00 | | 22 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 973.00 | 468 260.00 | | 313 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 058.00 | 1 591 844.00 | | 1 558 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 526.00 | 468 260.00 | | 270 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 110 362.00 | | 110 362.00 | 110 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 362.00 | | 110 362.00 | 110 362.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -4 284.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 847.00 | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 473.00 | 266 306.00 | | 237 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 972.00 | 144 738.00 | | 116 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 501.00 | 121 568.00 | | 120 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 281.00 | | 74 499.00 | 1 102 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | | 74 499.00 | 2 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 14 936.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 14 936.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VB T. V. A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VC Groupe et associés | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 902.00 | 18 455.00 | 43 447.00 | 61 902.00 |
VI Groupe et associés | 226 768.00 | 226 768.00 | | 226 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 702.00 | 161 702.00 | | 161 702.00 |
VW T.V.A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 973.00 | 270 526.00 | 43 447.00 | 313 973.00 |