| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584 412.00 | 505 391.00 | 1 079 020.00 | 1 584 412.00 |
AH Fonds commercial | 2 824 374.00 | | 2 824 374.00 | 2 824 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 590.00 | 26 387.00 | 81 203.00 | 107 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 323.00 | 404 004.00 | 91 319.00 | 495 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 557.00 | 292 146.00 | 470 411.00 | 762 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 732.00 | | 362 732.00 | 362 732.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 174 311.00 | | 174 311.00 | 174 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 645 576.00 | 1 548 014.00 | 5 097 562.00 | 6 645 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
BT Marchandises | 11 562 329.00 | 142 651.00 | 11 419 678.00 | 11 562 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 993 318.00 | 536 029.00 | 5 457 289.00 | 5 993 318.00 |
BZ Autres créances | 733 189.00 | | 733 189.00 | 733 189.00 |
CF Disponibilités | 1 051 391.00 | | 1 051 391.00 | 1 051 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 954.00 | | 298 954.00 | 298 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 676 728.00 | 678 680.00 | 18 998 049.00 | 19 676 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 322 305.00 | 2 226 694.00 | 24 095 611.00 | 26 322 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 028 347.00 | | | 1 028 347.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 334 277.00 | 320 086.00 | 14 192.00 | 334 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 951 000.00 | 3 951 000.00 | | 3 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 100.00 | 395 100.00 | | 395 100.00 |
DG Autres réserves | 614 525.00 | 614 525.00 | | 614 525.00 |
DH Report à nouveau | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 502.00 | 1 970 673.00 | | 1 549 502.00 |
DL TOTAL (I) | 6 617 090.00 | 7 038 261.00 | | 6 617 090.00 |
DP Provisions pour risques | 353 532.00 | 234 050.00 | | 353 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 532.00 | 234 050.00 | | 353 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474 473.00 | 3 340 936.00 | | 2 474 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372 683.00 | 4 317 817.00 | | 3 372 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 090.00 | 302 583.00 | | 264 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 670 263.00 | 7 278 320.00 | | 8 670 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 921.00 | 2 073 702.00 | | 1 778 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 180.00 | 109 993.00 | | 90 180.00 |
EA Autres dettes | 474 379.00 | 565 678.00 | | 474 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 124 989.00 | 17 989 028.00 | | 17 124 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 095 611.00 | 25 261 339.00 | | 24 095 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 532 191.00 | 15 521 525.00 | | 15 532 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 309 731.00 | 10 677 847.00 | 29 987 578.00 | 19 309 731.00 |
FD Production vendue biens | -88 647.00 | 237 314.00 | 148 667.00 | -88 647.00 |
FG Production vendue services | 1 024 966.00 | 506 640.00 | 1 531 606.00 | 1 024 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 246 050.00 | 11 421 801.00 | 31 667 851.00 | 20 246 050.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 892 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 767 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 765 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 206 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 317 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 645 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 757.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 645 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 246 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 976 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 189.00 | 1 050 000.00 | | 158 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 102.00 | 450 001.00 | | 20 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 580.00 | 411 443.00 | | 26 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 871.00 | 1 911 444.00 | | 204 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837 897.00 | 1 671 871.00 | | 837 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 287.00 | 206 870.00 | | 58 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 725.00 | 146 158.00 | | 106 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 908.00 | 2 024 899.00 | | 1 002 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798 037.00 | -113 455.00 | | -798 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 996.00 | 306 268.00 | | 244 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 018.00 | 1 009 826.00 | | 384 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 160 865.00 | 32 065 310.00 | | 32 160 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 611 363.00 | 30 094 637.00 | | 30 611 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 502.00 | 1 970 673.00 | | 1 549 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 963.00 | | 4 844 161.00 | 3 267 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 334 277.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 588.00 | 174 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 252 982.00 | 213 566.00 | 6 645 576.00 | 1 252 982.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 334 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 768.00 | 60 551.00 | 4 516 375.00 | 65 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 214.00 | 130 428.00 | 1 620 612.00 | 1 187 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 236.00 | | 2 162 458.00 | 2 480 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 253.00 | | 2 316 001.00 | 622 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 474.00 | | 31 425.00 | 165 474.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 362 732.00 | | | 362 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 916.00 | 892 379.00 | 155 281.00 | 810 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 320 086.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 677.00 | 149 101.00 | 44 999.00 | 427 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 239.00 | 423 192.00 | 110 281.00 | 383 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 050.00 | 146 062.00 | 26 580.00 | 234 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 718.00 | 179 423.00 | 146 490.00 | 109 718.00 |
6T Sur comptes clients | 406 223.00 | 138 040.00 | 8 234.00 | 406 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 941.00 | 317 463.00 | 154 724.00 | 515 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 991.00 | 463 525.00 | 181 304.00 | 749 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 276.00 | 154 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 725.00 | 26 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 670 263.00 | 8 670 263.00 | | 8 670 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 116.00 | 772 116.00 | | 772 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 477.00 | 414 477.00 | | 414 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 379.00 | 474 379.00 | | 474 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 311.00 | | 174 311.00 | 174 311.00 |
UX Autres créances clients | 5 400 520.00 | 5 390 020.00 | 10 500.00 | 5 400 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 798.00 | | 592 798.00 | 592 798.00 |
VB T. V. A. | 110 667.00 | 110 667.00 | | 110 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467 504.00 | 874 706.00 | 1 592 798.00 | 2 467 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 372 683.00 | 3 372 683.00 | | 3 372 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 461.00 | | | 869 461.00 |
VP Divers | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 451.00 | 79 402.00 | 425 049.00 | 504 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 954.00 | 298 954.00 | | 298 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 199 771.00 | 5 997 113.00 | 1 202 658.00 | 7 199 771.00 |
VW T.V.A. | 555 734.00 | 555 734.00 | | 555 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 860 899.00 | 15 268 101.00 | 1 592 798.00 | 16 860 899.00 |