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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 886.00 | | 54 886.00 | 54 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 886.00 | | 454 886.00 | 454 886.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 080.00 | 7 172.00 | | 9 080.00 |
DH Report à nouveau | 112 537.00 | 96 274.00 | | 112 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 255.00 | 38 172.00 | | 38 255.00 |
DL TOTAL (I) | 369 873.00 | 351 618.00 | | 369 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 229.00 | 67 822.00 | | 37 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 733.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 4 497.00 | | 5 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 513.00 | 59 967.00 | | 41 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 013.00 | 133 021.00 | | 85 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 886.00 | 484 640.00 | | 454 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 591.00 | 95 797.00 | | 79 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 813.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 4 236.00 | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 006.00 | 230 663.00 | | 230 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 751.00 | 192 491.00 | | 191 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 255.00 | 38 172.00 | | 38 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 230.00 | 31 808.00 | 5 422.00 | 37 230.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VW T.V.A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 013.00 | 79 591.00 | 5 422.00 | 85 013.00 |