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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 204.00 | 766.00 | 14 438.00 | 15 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 397.00 | 3 283.00 | 133 114.00 | 136 397.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 747.00 | 4 050.00 | 147 698.00 | 151 747.00 |
072 Créances – Autres | 283 816.00 | | 283 816.00 | 283 816.00 |
084 Disponibilités | 1 169 535.00 | | 1 169 535.00 | 1 169 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 453 351.00 | | 1 453 351.00 | 1 453 351.00 |
110 Total général Actif | 1 605 098.00 | 4 050.00 | 1 601 048.00 | 1 605 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 524 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 524 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 935.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 601 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 093.00 | 83 562.00 | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 093.00 | 83 562.00 | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 4 462.00 | 12 153.00 | | 4 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 4 998.00 | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 43 288.00 | | |
252 Charges sociales | -291.00 | 23 086.00 | | -291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 674.00 | 1 218.00 | | 1 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 513.00 | 84 743.00 | | 6 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 420.00 | -1 181.00 | | -5 420.00 |
280 Produits financiers | | 1 850 652.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 195 456.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 61 262.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 433.00 | 1 592 753.00 | | -5 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 851.00 | | | 134 851.00 |