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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 308.00 | 6 669.00 | 6 638.00 | 13 308.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 023.00 | 6 669.00 | 7 353.00 | 14 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
060 Stock marchandises | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
084 Disponibilités | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
110 Total général Actif | 24 906.00 | 6 669.00 | 18 236.00 | 24 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 795.00 | 7 916.00 | | 4 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 722.00 | 75 325.00 | | 69 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 591.00 | 1 925.00 | | 1 591.00 |
230 Autres produits | 166.00 | 5.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 274.00 | 85 171.00 | | 76 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 042.00 | 3 519.00 | | 2 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | 828.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 348.00 | 7 215.00 | | 6 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | 259.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 19 430.00 | 22 044.00 | | 19 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 1 091.00 | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 731.00 | 44 315.00 | | 37 731.00 |
252 Charges sociales | 6 474.00 | 7 446.00 | | 6 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 962.00 | 1 922.00 | | 1 962.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 255.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 830.00 | 88 894.00 | | 75 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 444.00 | -3 723.00 | | 444.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 367.00 | 143.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 175.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 77.00 | -5 040.00 | | 77.00 |