| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368.00 | 4 142.00 | 226.00 | 4 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 825.00 | 49 142.00 | 3 683.00 | 52 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CF Disponibilités | 276 798.00 | | 276 798.00 | 276 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 840.00 | | 278 840.00 | 278 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 665.00 | 49 142.00 | 282 523.00 | 331 665.00 |
CU Autres participations | 48 449.00 | 45 000.00 | 3 449.00 | 48 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
DH Report à nouveau | 145 311.00 | 143 893.00 | | 145 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 964.00 | 1 419.00 | | 15 964.00 |
DK Provisions réglementées | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
DL TOTAL (I) | 241 449.00 | 225 485.00 | | 241 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | 7.00 | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 5 589.00 | | 2 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 695.00 | 40 386.00 | | 35 695.00 |
EA Autres dettes | | 8 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 074.00 | 54 299.00 | | 41 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 523.00 | 279 783.00 | | 282 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 074.00 | 54 299.00 | | 41 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 939.00 | | 160 939.00 | 160 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 939.00 | | 160 939.00 | 160 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 1 582.00 | | 6 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 389.00 | 112 042.00 | | 208 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 425.00 | 110 623.00 | | 192 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 964.00 | 1 419.00 | | 15 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 825.00 | | 39 588.00 | 52 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 588.00 | 52 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 167.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 422.00 | 4 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | 37 422.00 | 4 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844.00 | 299.00 | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | 299.00 | | 3 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 449.00 | 45 000.00 | | 3 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |