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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 231.00 | 17 184.00 | 5 047.00 | 22 231.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 656.00 | 95 247.00 | 44 409.00 | 139 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 887.00 | 112 431.00 | 267 456.00 | 379 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 187.00 | | 285 187.00 | 285 187.00 |
BZ Autres créances | 68 804.00 | | 68 804.00 | 68 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CF Disponibilités | 1 217 378.00 | | 1 217 378.00 | 1 217 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 244.00 | | 1 594 244.00 | 1 594 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 131.00 | 112 431.00 | 1 861 701.00 | 1 974 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 966 958.00 | 859 541.00 | | 966 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 670.00 | 214 416.00 | | 330 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 628.00 | 1 084 958.00 | | 1 308 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 656.00 | 105 076.00 | | 101 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 987.00 | 273 465.00 | | 233 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 430.00 | 155 220.00 | | 217 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 073.00 | 533 760.00 | | 553 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 701.00 | 1 618 718.00 | | 1 861 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 656.00 | | | 101 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 868.00 | | 1 471 868.00 | 1 471 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 868.00 | | 1 471 868.00 | 1 471 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 932.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 10.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | 2 734.00 | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 2 734.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | -2 725.00 | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 811.00 | 72 477.00 | | 110 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 920.00 | 1 329 682.00 | | 1 484 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 250.00 | 1 115 266.00 | | 1 154 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 670.00 | 214 416.00 | | 330 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 535.00 | | 15 382.00 | 449 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 823.00 | 139 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 029.00 | 379 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 206.00 | 240 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 456.00 | | 10 981.00 | 270 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 079.00 | | 4 401.00 | 179 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 528.00 | 34 932.00 | 85 029.00 | 162 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 526.00 | 12 864.00 | 41 206.00 | 45 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 002.00 | 22 068.00 | 43 823.00 | 117 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 987.00 | 233 987.00 | | 233 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
UX Autres créances clients | 285 187.00 | 285 187.00 | | 285 187.00 |
VB T. V. A. | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VC Groupe et associés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VI Groupe et associés | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 391.00 | 369 391.00 | | 369 391.00 |
VW T.V.A. | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 073.00 | 553 073.00 | | 553 073.00 |