| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 165 100.00 | 6 735.00 | 158 365.00 | 165 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 674.00 | 24 898.00 | 47 776.00 | 72 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 513.00 | 31 633.00 | 2 165 880.00 | 2 197 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 970.00 | | 675 970.00 | 675 970.00 |
BZ Autres créances | 421 068.00 | | 421 068.00 | 421 068.00 |
CF Disponibilités | 5 819 053.00 | | 5 819 053.00 | 5 819 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 937 746.00 | | 6 937 746.00 | 6 937 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 135 259.00 | 31 633.00 | 9 103 625.00 | 9 135 259.00 |
CU Autres participations | 1 849 739.00 | | 1 849 739.00 | 1 849 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 000.00 | | | 1 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DG Autres réserves | 6 375 414.00 | | | 6 375 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 983.00 | | | 527 983.00 |
DL TOTAL (I) | 8 567 609.00 | | | 8 567 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 086.00 | | | 213 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 146.00 | | | 254 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 016.00 | | | 536 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 103 625.00 | | | 9 103 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 347.00 | | | 492 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
FG Production vendue services | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 400.00 | | 787 400.00 | 787 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 577.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 189 868.00 | | | 189 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 156.00 | | | 1 396 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 172.00 | | | 868 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 983.00 | | | 527 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 056.00 | 17 577.00 | | 14 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 056.00 | 17 577.00 | | 14 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 086.00 | 213 086.00 | | 213 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 146.00 | 254 146.00 | | 254 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 760.00 | 19 091.00 | 43 669.00 | 62 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118 693.00 | 1 118 693.00 | | 1 118 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 693.00 | 1 118 693.00 | | 1 118 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 016.00 | 492 347.00 | 43 669.00 | 536 016.00 |