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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 254.00 | 28 502.00 | 14 752.00 | 43 254.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 254.00 | 28 502.00 | 26 752.00 | 55 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 435.00 | 991.00 | 84 443.00 | 85 435.00 |
072 Créances – Autres | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
084 Disponibilités | 163 555.00 | | 163 555.00 | 163 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 996.00 | 991.00 | 303 005.00 | 303 996.00 |
110 Total général Actif | 359 250.00 | 29 494.00 | 329 756.00 | 359 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 612.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 414.00 | 3 289.00 | | 3 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 541 759.00 | 625 638.00 | | 541 759.00 |
230 Autres produits | 745.00 | 563.00 | | 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 918.00 | 629 490.00 | | 545 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 390.00 | 2 501.00 | | 2 390.00 |
242 Autres charges externes. | 482 557.00 | 488 526.00 | | 482 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | 22 979.00 | | 4 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 729.00 | 45 989.00 | | 44 729.00 |
252 Charges sociales | 7 677.00 | 8 010.00 | | 7 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | 10 323.00 | | 5 811.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 536.00 | 578 330.00 | | 547 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 618.00 | 51 160.00 | | -1 618.00 |
280 Produits financiers | 1 839.00 | 2 475.00 | | 1 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221.00 | 53 635.00 | | 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |