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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 774.00 | 110 950.00 | 4 824.00 | 115 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 086 770.00 | 110 950.00 | 9 975 820.00 | 10 086 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 053.00 | | 114 053.00 | 114 053.00 |
BZ Autres créances | 421 782.00 | | 421 782.00 | 421 782.00 |
CF Disponibilités | 431 166.00 | | 431 166.00 | 431 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 801.00 | | 997 801.00 | 997 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 084 571.00 | 110 950.00 | 10 973 621.00 | 11 084 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
CU Autres participations | 9 960 000.00 | | 9 960 000.00 | 9 960 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 553.00 | 108 553.00 | | 108 553.00 |
DG Autres réserves | 1 676 044.00 | 1 979 102.00 | | 1 676 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 561.00 | -303 058.00 | | -58 561.00 |
DL TOTAL (I) | 10 726 036.00 | 10 784 597.00 | | 10 726 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 4 703.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 197.00 | 27 222.00 | | 7 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 140.00 | 41 427.00 | | 37 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 575.00 | 174 528.00 | | 202 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 585.00 | 247 880.00 | | 247 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 973 621.00 | 11 032 477.00 | | 10 973 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 158.00 | | 850 158.00 | 850 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 158.00 | | 850 158.00 | 850 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 254 673.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -63 408.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 820.00 | 17 844.00 | | 23 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 243.00 | 1 261 470.00 | | 908 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 804.00 | 1 564 529.00 | | 966 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 561.00 | -303 058.00 | | -58 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 110 706.00 | | | 10 110 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 936.00 | 9 970 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 936.00 | 10 086 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 994 932.00 | | | 9 994 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 024.00 | 1 926.00 | | 109 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 024.00 | 1 926.00 | | 109 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
UX Autres créances clients | 114 053.00 | 114 053.00 | | 114 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 696.00 | 414 696.00 | | 414 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 634.00 | 566 634.00 | | 566 634.00 |
VW T.V.A. | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 585.00 | 247 585.00 | | 247 585.00 |