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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
AP Constructions | 254 881.00 | 546.00 | 254 335.00 | 254 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 025.00 | 11 656.00 | 40 370.00 | 52 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 385 722.00 | 12 201.00 | 373 521.00 | 385 722.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
CF Disponibilités | 140 216.00 | | 140 216.00 | 140 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 701.00 | | 200 701.00 | 200 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 423.00 | 12 201.00 | 574 222.00 | 586 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 083.00 | 215 655.00 | | 233 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 575.00 | 17 428.00 | | 47 575.00 |
DL TOTAL (I) | 302 658.00 | 255 083.00 | | 302 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 249.00 | 112 677.00 | | 219 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 25 931.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 30 333.00 | | 10 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 832.00 | 25 345.00 | | 40 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 564.00 | 235 636.00 | | 271 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 222.00 | 490 719.00 | | 574 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 806.00 | | 167 806.00 | 167 806.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 806.00 | | 167 806.00 | 167 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 433.00 | |
GE Autres charges | | | 10 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | 520.00 | | 1 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 53 500.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 697.00 | 54 020.00 | | 501 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 105.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 478.00 | 43 219.00 | | 285 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 553.00 | 9.00 | | 18 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 166.00 | 45 333.00 | | 304 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 532.00 | 8 687.00 | | 197 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 522.00 | 2 776.00 | | 55 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 668.00 | 473 167.00 | | 678 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 093.00 | 455 740.00 | | 631 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 575.00 | 17 428.00 | | 47 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 889.00 | | 311 033.00 | 562 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 75.00 | 10 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 216.00 | 225 984.00 | 385 722.00 | 262 216.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 590.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 478.00 | | | 285 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -33 762.00 | 183 394.00 | 385 647.00 | -33 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 478.00 | | | 285 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 246.00 | | 311 033.00 | 224 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -33 762.00 | | | -33 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 249.00 | 28 126.00 | 72 130.00 | 219 249.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 428.00 | | | 93 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 564.00 | 80 441.00 | 72 130.00 | 271 564.00 |