| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 657.00 | 36 813.00 | 9 844.00 | 46 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 336.00 | | 1 032 336.00 | 1 032 336.00 |
AP Constructions | 5 885.00 | 4 098.00 | 1 787.00 | 5 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 822.00 | 119 930.00 | 41 893.00 | 161 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 184.00 | 81 194.00 | 17 991.00 | 99 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 140.00 | 242 035.00 | 1 116 106.00 | 1 358 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 914.00 | | 311 914.00 | 311 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 893.00 | | 959 893.00 | 959 893.00 |
BZ Autres créances | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CF Disponibilités | 1 487 219.00 | | 1 487 219.00 | 1 487 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 756.00 | | 2 835 756.00 | 2 835 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 897.00 | 242 035.00 | 3 951 862.00 | 4 193 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 767 042.00 | | | 2 767 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 343.00 | | | 634 343.00 |
DK Provisions réglementées | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 761.00 | | | 3 471 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 952.00 | | | 177 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 043.00 | | | 207 043.00 |
EA Autres dettes | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 620.00 | | | 462 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 862.00 | | | 3 951 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 323.00 | | | 462 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 938.00 | | 28 203.00 | 1 329 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 588.00 | | 3 405.00 | 1 075 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 300.00 | | 24 592.00 | 242 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | 206.00 | 12 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 621.00 | 24 488.00 | 74.00 | 217 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 396.00 | 2 491.00 | 74.00 | 34 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 225.00 | 21 997.00 | | 183 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 703.00 | 108.00 | 1 435.00 | 5 703.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 184.00 | 108.00 | 1 435.00 | 23 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108.00 | 1 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 952.00 | 177 952.00 | | 177 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
UX Autres créances clients | 959 893.00 | 959 893.00 | | 959 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 913.00 | 1 034 657.00 | 12 256.00 | 1 046 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 323.00 | 462 323.00 | | 462 323.00 |