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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 239.00 | | 104 239.00 | 104 239.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 169.00 | 231.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 484.00 | 43 415.00 | 10 070.00 | 53 484.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 924.00 | 46 584.00 | 119 340.00 | 165 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 720.00 | 13 572.00 | 107 148.00 | 120 720.00 |
072 Créances – Autres | 81 651.00 | | 81 651.00 | 81 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
084 Disponibilités | 107 952.00 | | 107 952.00 | 107 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 297.00 | 13 572.00 | 311 726.00 | 325 297.00 |
110 Total général Actif | 491 221.00 | 60 155.00 | 431 066.00 | 491 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 810.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 906.00 | 315 735.00 | | 433 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 042.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 538.00 | 259.00 | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 444.00 | 317 037.00 | | 435 444.00 |
242 Autres charges externes. | 104 937.00 | 86 075.00 | | 104 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 262.00 | 6 974.00 | | 10 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 700.00 | 128 710.00 | | 196 700.00 |
252 Charges sociales | 69 675.00 | 53 219.00 | | 69 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 913.00 | 6 940.00 | | 8 913.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 962.00 | 3 479.00 | | 7 962.00 |
262 Autres charges | 2 351.00 | 506.00 | | 2 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 799.00 | 285 904.00 | | 400 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 645.00 | 31 132.00 | | 34 645.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 66.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
294 Charges financières | -86.00 | 278.00 | | -86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 340.00 | 17.00 | | 2 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | 3 770.00 | | 5 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 372.00 | 27 133.00 | | 29 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 914.00 | | | 166 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -211.00 | | | -211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |