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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 060.00 | 1 432.00 | 1 627.00 | 3 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 924.00 | 24 540.00 | 15 384.00 | 39 924.00 |
040 Immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 108.00 | 25 972.00 | 52 135.00 | 78 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
060 Stock marchandises | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
072 Créances – Autres | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
084 Disponibilités | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 032.00 | | 162 032.00 | 162 032.00 |
110 Total général Actif | 240 140.00 | 25 972.00 | 214 168.00 | 240 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 687.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 492.00 | | | 108 492.00 |
230 Autres produits | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 234.00 | | | 146 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
242 Autres charges externes. | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
252 Charges sociales | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
262 Autres charges | 729.00 | | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 229.00 | | | 128 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
280 Produits financiers | 389.00 | | | 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 590.00 | | | 590.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 970.00 | | | 16 970.00 |