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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 582.00 | 19 990.00 | 13 591.00 | 33 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 135.00 | 43 391.00 | 99 744.00 | 143 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 418.00 | 64 071.00 | 199 346.00 | 263 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 48 614.00 | 13 696.00 | 34 918.00 | 48 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 448.00 | 13 172.00 | 85 276.00 | 98 448.00 |
BZ Autres créances | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CF Disponibilités | 151 659.00 | | 151 659.00 | 151 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 346.00 | 26 868.00 | 290 477.00 | 317 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 764.00 | 90 940.00 | 489 824.00 | 580 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 116.00 | 68 864.00 | | 107 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 700.00 | 38 251.00 | | 118 700.00 |
DL TOTAL (I) | 247 817.00 | 129 116.00 | | 247 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 425.00 | 45 309.00 | | 70 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 489.00 | 37 301.00 | | 67 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 091.00 | 66 909.00 | | 104 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 007.00 | 151 170.00 | | 242 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 824.00 | 280 287.00 | | 489 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 940.00 | 137 658.00 | | 196 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 82 405.00 | 82 405.00 | | 82 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 425.00 | 25 359.00 | 45 066.00 | 70 425.00 |
VP Divers | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 833.00 | 101 029.00 | 16 804.00 | 117 833.00 |
VW T.V.A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 007.00 | 196 941.00 | 45 066.00 | 242 007.00 |