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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 900.00 | 21 442.00 | 1 458.00 | 22 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 000.00 | 45 541.00 | 127 459.00 | 173 000.00 |
BT Marchandises | 226 128.00 | | 226 128.00 | 226 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 390.00 | | 243 390.00 | 243 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 390.00 | 45 541.00 | 370 849.00 | 416 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 189 441.00 | 137 789.00 | | 189 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 229.00 | 51 653.00 | | 42 229.00 |
DL TOTAL (I) | 232 330.00 | 190 101.00 | | 232 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 983.00 | 18 020.00 | | 15 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 886.00 | 92 599.00 | | 11 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 835.00 | 60 752.00 | | 56 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 312.00 | 35 075.00 | | 31 312.00 |
EA Autres dettes | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 519.00 | 228 951.00 | | 138 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 849.00 | 419 052.00 | | 370 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 440.00 | | 1 114 440.00 | 1 114 440.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 440.00 | | 1 114 440.00 | 1 114 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 127.00 | 3 204.00 | | -11 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | 13 194.00 | | 7 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 473.00 | 1 129 357.00 | | 1 114 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 243.00 | 1 077 705.00 | | 1 072 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 230.00 | 51 652.00 | | 42 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 000.00 | | 102 200.00 | 173 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 041.00 | 4 500.00 | | 41 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 041.00 | 4 500.00 | | 41 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VI Groupe et associés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 442.00 | 641.00 | 23 801.00 | 24 442.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 519.00 | 138 519.00 | | 138 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |