| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036.00 | 2 332.00 | 704.00 | 3 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 647.00 | | 188 647.00 | 188 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 561.00 | 2 332.00 | 191 229.00 | 193 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 391 952.00 | | 391 952.00 | 391 952.00 |
CF Disponibilités | 259 103.00 | | 259 103.00 | 259 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 055.00 | | 651 055.00 | 651 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 617.00 | 2 332.00 | 842 284.00 | 844 617.00 |
CU Autres participations | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 100.00 | 1 025 100.00 | | 1 025 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DH Report à nouveau | -451 581.00 | -216 254.00 | | -451 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 238.00 | -235 327.00 | | 38 238.00 |
DL TOTAL (I) | 621 760.00 | 583 522.00 | | 621 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 005.00 | 44 157.00 | | 200 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 864.00 | 8 436.00 | | 17 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739.00 | 11 295.00 | | 1 739.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 50.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 524.00 | 63 938.00 | | 220 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 284.00 | 647 460.00 | | 842 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | 229 228.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 017.00 | 229 228.00 | | 23 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 333.00 | -229 228.00 | | -11 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 943.00 | 21 877.00 | | 102 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 705.00 | 257 204.00 | | 64 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 238.00 | -235 327.00 | | 38 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 005.00 | | 200 005.00 | 200 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 647.00 | | 188 647.00 | 188 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 952.00 | 9 316.00 | 382 636.00 | 391 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 598.00 | 9 316.00 | 571 283.00 | 580 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 524.00 | 20 519.00 | 200 005.00 | 220 524.00 |