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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 754.00 | 32 259.00 | 10 496.00 | 42 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 658.00 | 59 671.00 | 96 987.00 | 156 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 522.00 | 91 930.00 | 119 592.00 | 211 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 205.00 | 2 345.00 | 127 860.00 | 130 205.00 |
BZ Autres créances | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CF Disponibilités | 116 272.00 | | 116 272.00 | 116 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 411.00 | 2 345.00 | 273 066.00 | 275 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 932.00 | 94 275.00 | 392 658.00 | 486 932.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
DH Report à nouveau | 21 940.00 | 21 589.00 | | 21 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 938.00 | 100 351.00 | | 103 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 866.00 | | |
DL TOTAL (I) | 150 669.00 | 148 598.00 | | 150 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 945.00 | 110 138.00 | | 79 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023.00 | 2 247.00 | | 4 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 739.00 | 28 458.00 | | 65 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 323.00 | 74 472.00 | | 75 323.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 143.00 | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 988.00 | 215 458.00 | | 241 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 658.00 | 364 055.00 | | 392 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 906.00 | 41 024.00 | | 50 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 906.00 | 41 024.00 | | 50 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 906.00 | 41 024.00 | | 50 906.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 945.00 | 26 757.00 | 53 154.00 | 79 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 139.00 | 146 139.00 | | 146 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 772.00 | 146 139.00 | 6 633.00 | 152 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 988.00 | 188 834.00 | 53 154.00 | 241 988.00 |