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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | 26 667.00 | 53 333.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 1 165.00 | 1 804.00 | 2 968.00 |
040 Immobilisations financières | 792 192.00 | | 792 192.00 | 792 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 875 160.00 | 27 831.00 | 847 329.00 | 875 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 370.00 | 37 106.00 | 48 264.00 | 85 370.00 |
072 Créances – Autres | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
084 Disponibilités | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 910.00 | 37 106.00 | 119 804.00 | 156 910.00 |
110 Total général Actif | 1 032 070.00 | 64 937.00 | 967 133.00 | 1 032 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 732 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 967 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 511.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 873 649.00 | | | 873 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 134.00 | | | 4 134.00 |