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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 141.00 | 866.00 | 3 275.00 | 4 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 141.00 | 866.00 | 3 275.00 | 4 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 423.00 | 3 532.00 | 10 891.00 | 14 423.00 |
072 Créances – Autres | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 947.00 | 3 532.00 | 25 415.00 | 28 947.00 |
110 Total général Actif | 33 089.00 | 4 398.00 | 28 691.00 | 33 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 041.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
222 Production stockée | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
242 Autres charges externes. | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 675.00 | | | 675.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 317.00 | | | -3 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 008.00 | | | -5 008.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 405.00 | | | 3 405.00 |