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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 947.00 | 3 169.00 | 2 777.00 | 5 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 675.00 | 7 158.00 | 516.00 | 7 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 384.00 | 2 462.00 | 10 921.00 | 13 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 896.00 | 14 041.00 | 14 855.00 | 28 896.00 |
BT Marchandises | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 092.00 | 3 939.00 | 27 152.00 | 31 092.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CF Disponibilités | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 910.00 | 3 939.00 | 54 970.00 | 58 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 807.00 | 17 981.00 | 69 826.00 | 87 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
DH Report à nouveau | -26 147.00 | | | -26 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
DL TOTAL (I) | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 140.00 | | 337 140.00 | 337 140.00 |
FG Production vendue services | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 518.00 | | 355 518.00 | 355 518.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 521.00 | | | 355 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 558.00 | | | 333 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 818.00 | | 10 078.00 | 18 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 981.00 | | 10 078.00 | 10 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 461.00 | 4 579.00 | | 9 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | 1 131.00 | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 172.00 | 3 448.00 | | 6 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 254.00 | 3 022.00 | 6 232.00 | 9 254.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 746.00 | 46 106.00 | 640.00 | 46 746.00 |
VW T.V.A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 362.00 | 48 130.00 | 6 232.00 | 54 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
ST Autres comptes | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
YT Sous‐traitance | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 412.00 | | | 136 412.00 |