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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 357 000.00 | 189 631.00 | 167 369.00 | 357 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 303.00 | 863.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 016.00 | 189 934.00 | 1 376 082.00 | 1 566 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
BZ Autres créances | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CF Disponibilités | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 465.00 | | 92 465.00 | 92 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 481.00 | 189 934.00 | 1 468 547.00 | 1 658 481.00 |
CU Autres participations | 1 144 650.00 | | 1 144 650.00 | 1 144 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 292.00 | 20 000.00 | | 25 292.00 |
DG Autres réserves | 558 908.00 | 508 363.00 | | 558 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 096.00 | 105 837.00 | | 119 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 295.00 | 1 134 199.00 | | 1 203 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 962.00 | 201 777.00 | | 171 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 188.00 | 121 541.00 | | 40 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 4 026.00 | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 838.00 | 37 526.00 | | 51 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 252.00 | 364 870.00 | | 265 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 547.00 | 1 499 069.00 | | 1 468 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 221.00 | | 155 221.00 | 155 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 221.00 | | 155 221.00 | 155 221.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 420.00 | 12 089.00 | | 12 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 566.00 | 247 131.00 | | 255 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 470.00 | 141 295.00 | | 136 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 096.00 | 105 837.00 | | 119 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 248.00 | | 1 166.00 | 1 566 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 1 566 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 421 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 398.00 | | 1 166.00 | 421 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 650.00 | | | 1 144 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 287.00 | 14 757.00 | 1 110.00 | 176 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 287.00 | 14 757.00 | 1 110.00 | 176 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
UX Autres créances clients | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 962.00 | 31 061.00 | 137 781.00 | 171 962.00 |
VI Groupe et associés | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 252.00 | 124 351.00 | 137 781.00 | 265 252.00 |