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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 17 264.00 | 13 561.00 | 3 703.00 | 17 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 764.00 | 13 561.00 | 11 203.00 | 24 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 401.00 | | 91 401.00 | 91 401.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 311.00 | | 143 311.00 | 143 311.00 |
110 Total général Actif | 168 075.00 | 13 561.00 | 154 514.00 | 168 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 026.00 | 105 126.00 | | 103 026.00 |
222 Production stockée | | -48 056.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 030.00 | 57 072.00 | | 103 030.00 |
242 Autres charges externes. | 55 749.00 | 45 151.00 | | 55 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 1 667.00 | | 529.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 816.00 | 7 136.00 | | 39 816.00 |
252 Charges sociales | | 749.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 766.00 | 2 220.00 | | 1 766.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 867.00 | 56 946.00 | | 97 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 162.00 | 126.00 | | 5 162.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 69.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 9.00 | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 401.00 | 48.00 | | 4 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 349.00 | | | 349.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -85.00 | | | -85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 946.00 | | | 2 946.00 |