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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 126.00 | 413.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 041.00 | 41 110.00 | 20 931.00 | 62 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 228.00 | 44 196.00 | 30 031.00 | 74 228.00 |
BT Marchandises | 251 873.00 | | 251 873.00 | 251 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 030.00 | | 525 030.00 | 525 030.00 |
BZ Autres créances | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CF Disponibilités | 181 570.00 | | 181 570.00 | 181 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 419.00 | | 1 008 419.00 | 1 008 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 647.00 | 44 196.00 | 1 038 450.00 | 1 082 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 464.00 | | | 106 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 490.00 | | | -28 490.00 |
DL TOTAL (I) | 86 223.00 | | | 86 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 850.00 | | | 407 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 381.00 | | | 446 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 275.00 | | | 71 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 227.00 | | | 952 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 450.00 | | | 1 038 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 227.00 | | | 577 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 259.00 | | 14 969.00 | 59 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 612.00 | | 14 969.00 | 47 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 381.00 | 4 815.00 | | 39 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 421.00 | 4 815.00 | | 36 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 381.00 | 446 381.00 | | 446 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
UX Autres créances clients | 525 030.00 | 525 030.00 | | 525 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VC Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 850.00 | 32 850.00 | 375 000.00 | 407 850.00 |
VI Groupe et associés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VP Divers | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 662.00 | 574 975.00 | 8 687.00 | 583 662.00 |
VW T.V.A. | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 227.00 | 577 227.00 | 375 000.00 | 952 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
ST Autres comptes | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
YT Sous‐traitance | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 714.00 | | | 132 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 606.00 | | | 68 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 361.00 | | | 239 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |