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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 528.00 | 5 697.00 | 1 831.00 | 7 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 394.00 | 26 098.00 | 20 296.00 | 46 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 039.00 | 31 912.00 | 22 127.00 | 54 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 217.00 | 20 624.00 | 254 594.00 | 275 217.00 |
BZ Autres créances | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 922.00 | 20 624.00 | 319 298.00 | 339 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 961.00 | 52 536.00 | 341 425.00 | 393 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 983.00 | 15 147.00 | | 28 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 211.00 | 13 836.00 | | -118 211.00 |
DL TOTAL (I) | -87 028.00 | 31 183.00 | | -87 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 298.00 | 161 614.00 | | 158 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 88.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 760.00 | 20 036.00 | | 19 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 726.00 | 78 759.00 | | 68 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 623.00 | 133 415.00 | | 177 623.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 15 171.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 454.00 | 409 081.00 | | 428 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 425.00 | 440 264.00 | | 341 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 538.00 | 374 918.00 | | 308 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 509.00 | | 9 530.00 | 44 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 392.00 | | 9 530.00 | 44 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 708.00 | 8 204.00 | | 23 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 591.00 | 8 204.00 | | 23 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 405.00 | 2 219.00 | | 18 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 405.00 | 2 219.00 | | 18 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 405.00 | 2 219.00 | | 18 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 250 823.00 | 250 823.00 | | 250 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VB T. V. A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 475.00 | 14 559.00 | 19 915.00 | 34 475.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 642.00 | 337 642.00 | | 337 642.00 |
VW T.V.A. | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 694.00 | 288 779.00 | 19 915.00 | 308 694.00 |