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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 040.00 | 8 166.00 | 26 874.00 | 35 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 018.00 | | 196 018.00 | 196 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 058.00 | 1 635 166.00 | 2 399 892.00 | 4 035 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 523 605.00 | 2 119 000.00 | 3 404 605.00 | 5 523 605.00 |
BP En cours de production de services | 957 434.00 | | 957 434.00 | 957 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
BZ Autres créances | 263 359.00 | | 263 359.00 | 263 359.00 |
CF Disponibilités | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 649 594.00 | 2 119 000.00 | 14 530 594.00 | 16 649 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 684 652.00 | 3 754 166.00 | 16 930 486.00 | 20 684 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 018.00 | | | 196 018.00 |
CU Autres participations | 3 804 000.00 | 1 627 000.00 | 2 177 000.00 | 3 804 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DH Report à nouveau | -2 979 231.00 | -2 530 639.00 | | -2 979 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 071 715.00 | -448 592.00 | | -3 071 715.00 |
DL TOTAL (I) | 9 613 334.00 | 12 225 050.00 | | 9 613 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 910 681.00 | 7 428 091.00 | | 4 910 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 921.00 | 1 175 095.00 | | 1 252 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 697.00 | 1 922 410.00 | | 666 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 372.00 | 10 844.00 | | 156 372.00 |
EA Autres dettes | 70 481.00 | 91 116.00 | | 70 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057 152.00 | 10 627 555.00 | | 7 057 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 930 486.00 | 22 852 605.00 | | 16 930 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 057 152.00 | 10 627 555.00 | | 7 057 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 680 960.00 | | 4 680 960.00 | 4 680 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 960.00 | | 4 680 960.00 | 4 680 960.00 |
FM Production stockée | | | -3 551 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 379 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 973 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | 22 000.00 | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | 86 882.00 | | 128 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 000.00 | 22 446.00 | | 226 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 000.00 | 22 446.00 | | 226 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 000.00 | 64 436.00 | | -98 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 412.00 | 1 160 183.00 | | 1 342 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 127.00 | 1 608 775.00 | | 4 414 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 071 715.00 | -448 592.00 | | -3 071 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 040.00 | | | 3 605 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 000.00 | 3 344 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 000.00 | 3 379 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570 000.00 | | | 3 570 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158.00 | 7 008.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 7 008.00 | | 1 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 119 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311 000.00 | 2 518 671.00 | 83 671.00 | 1 311 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311 000.00 | 2 778 671.00 | 83 671.00 | 1 311 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 379 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 399 671.00 | 83 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 697.00 | 666 697.00 | | 666 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 018.00 | 196 018.00 | | 196 018.00 |
VB T. V. A. | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 910 681.00 | 4 910 681.00 | | 4 910 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 921.00 | 1 252 921.00 | | 1 252 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 335.00 | 163 335.00 | | 163 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 377.00 | 459 377.00 | | 459 377.00 |
VW T.V.A. | 154 545.00 | 154 545.00 | | 154 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 057 152.00 | 7 057 152.00 | | 7 057 152.00 |