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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 447.00 | 9 150.00 | 297.00 | 9 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 786.00 | 21 126.00 | 7 661.00 | 28 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 697.00 | 233 536.00 | 55 161.00 | 288 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 701.00 | 263 812.00 | 67 889.00 | 331 701.00 |
BT Marchandises | 495 359.00 | | 495 359.00 | 495 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BZ Autres créances | 132 142.00 | | 132 142.00 | 132 142.00 |
CF Disponibilités | 92 283.00 | | 92 283.00 | 92 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 964.00 | | 745 964.00 | 745 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 665.00 | 263 812.00 | 813 853.00 | 1 077 665.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DH Report à nouveau | 50 768.00 | -61 576.00 | | 50 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 954.00 | 115 016.00 | | -17 954.00 |
DL TOTAL (I) | 135 486.00 | 153 440.00 | | 135 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 843.00 | 211 257.00 | | 201 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 859.00 | 64.00 | | 123 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 170.00 | 339 424.00 | | 283 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 619.00 | 62 909.00 | | 66 619.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 367.00 | 613 654.00 | | 678 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 853.00 | 767 094.00 | | 813 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 859.00 | | | 123 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 188.00 | | 12 513.00 | 319 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 971.00 | | 12 513.00 | 304 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 342.00 | 23 470.00 | | 240 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 192.00 | 23 470.00 | | 231 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 170.00 | 283 170.00 | | 283 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VB T. V. A. | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 350.00 | 164 350.00 | | 164 350.00 |
VI Groupe et associés | 123 859.00 | 123 859.00 | | 123 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 322.00 | 158 322.00 | | 158 322.00 |
VW T.V.A. | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 257.00 | 678 257.00 | | 678 257.00 |