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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
AP Constructions | 21 135.00 | 10 458.00 | 10 677.00 | 21 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 276.00 | 14 769.00 | 508.00 | 15 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 113.00 | 25 227.00 | 43 886.00 | 69 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
BZ Autres créances | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 026.00 | 25 227.00 | 112 799.00 | 138 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60.00 | -7 594.00 | | -60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 854.00 | 7 535.00 | | 12 854.00 |
DL TOTAL (I) | 13 794.00 | 940.00 | | 13 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 087.00 | 28 287.00 | | 23 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 615.00 | 9 740.00 | | 10 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 303.00 | 51 421.00 | | 65 303.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 004.00 | 89 820.00 | | 99 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 799.00 | 90 761.00 | | 112 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 895.00 | | 227 895.00 | 227 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 895.00 | | 227 895.00 | 227 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 698.00 | 7 068.00 | | 5 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | 7 068.00 | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | -7 068.00 | | -5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 717.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 527.00 | 212 044.00 | | 228 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 673.00 | 204 509.00 | | 215 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 854.00 | 7 535.00 | | 12 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 644.00 | 2 583.00 | | 22 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 644.00 | 2 583.00 | | 22 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VP Divers | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
VW T.V.A. | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 004.00 | 99 004.00 | | 99 004.00 |