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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 822.00 | 135 470.00 | 30 352.00 | 165 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 932.00 | 139 580.00 | 1 300 352.00 | 1 439 932.00 |
BT Marchandises | 233 493.00 | | 233 493.00 | 233 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
BZ Autres créances | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CF Disponibilités | 123 079.00 | | 123 079.00 | 123 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 931.00 | | 418 931.00 | 418 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 864.00 | 139 580.00 | 1 719 283.00 | 1 858 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 719 459.00 | 648 218.00 | | 719 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 300.00 | 111 242.00 | | 164 300.00 |
DL TOTAL (I) | 993 759.00 | 869 459.00 | | 993 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 196.00 | 246 144.00 | | 149 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 801.00 | 313 904.00 | | 314 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 438.00 | 217 163.00 | | 217 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 089.00 | 27 655.00 | | 44 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 525.00 | 804 867.00 | | 725 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 283.00 | 1 674 326.00 | | 1 719 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 286.00 | 655 679.00 | | 675 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 791.00 | | 12 421.00 | 1 430 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 1 439 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | 165 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 110.00 | | | 1 274 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 681.00 | | 12 421.00 | 156 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 276.00 | 11 584.00 | 3 280.00 | 131 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 166.00 | 11 584.00 | 3 280.00 | 127 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 438.00 | 217 438.00 | | 217 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
UX Autres créances clients | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 187.00 | 98 948.00 | 50 239.00 | 149 187.00 |
VI Groupe et associés | 314 801.00 | 314 801.00 | | 314 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 525.00 | 675 286.00 | 50 239.00 | 725 525.00 |