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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 052.00 | 7 840.00 | 1 212.00 | 9 052.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 395.00 | | 1 180 395.00 | 1 180 395.00 |
AP Constructions | 130 828.00 | 105 688.00 | 25 139.00 | 130 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 233.00 | 4 015.00 | 217.00 | 4 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 395.00 | 55 493.00 | 26 902.00 | 82 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 053.00 | 3 571.00 | 10 482.00 | 14 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 176.00 | 176 608.00 | 1 248 568.00 | 1 425 176.00 |
BT Marchandises | 154 266.00 | | 154 266.00 | 154 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BZ Autres créances | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
CF Disponibilités | 104 324.00 | | 104 324.00 | 104 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 813.00 | | 340 813.00 | 340 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 989.00 | 176 608.00 | 1 589 380.00 | 1 765 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 031 503.00 | 929 560.00 | | 1 031 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 304.00 | 101 943.00 | | 101 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 407.00 | 1 082 103.00 | | 1 183 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 155.00 | 340 814.00 | | 207 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962.00 | 150.00 | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 741.00 | 162 560.00 | | 142 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 739.00 | 44 785.00 | | 51 739.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 973.00 | 548 309.00 | | 405 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 380.00 | 1 630 412.00 | | 1 589 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 333.00 | | 12 063.00 | 1 417 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 220.00 | 18 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 1 425 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 613.00 | | 7 843.00 | 209 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 273.00 | | 4 220.00 | 18 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 319.00 | 23 718.00 | | 149 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 2 384.00 | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 862.00 | 21 334.00 | | 143 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 741.00 | 142 741.00 | | 142 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
UX Autres créances clients | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 155.00 | 135 421.00 | 71 734.00 | 207 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 498.00 | 28 445.00 | 14 053.00 | 42 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 973.00 | 334 239.00 | 71 734.00 | 405 973.00 |