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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 229 835.00 | 1 601 836.00 | 8 627 999.00 | 10 229 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 001.00 | | 252 001.00 | 252 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 481 836.00 | 1 601 836.00 | 8 880 000.00 | 10 481 836.00 |
BZ Autres créances | 466 950.00 | | 466 950.00 | 466 950.00 |
CF Disponibilités | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 861.00 | | 470 861.00 | 470 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 952 697.00 | 1 601 836.00 | 9 350 861.00 | 10 952 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 815 579.00 | -5 752 420.00 | | -5 815 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265 305.00 | -63 159.00 | | -1 265 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919 116.00 | 5 184 421.00 | | 3 919 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | 25 101.00 | | 21 524.00 |
EA Autres dettes | 5 410 221.00 | 5 306 335.00 | | 5 410 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 431 745.00 | 5 331 436.00 | | 5 431 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 350 861.00 | 10 515 857.00 | | 9 350 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 601 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 652 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 707 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 100.00 | 100.00 | | 14 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 100.00 | 100.00 | | 14 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 100.00 | -100.00 | | -14 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456 564.00 | -24 562.00 | | -456 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 305.00 | 63 159.00 | | 1 265 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 265 305.00 | -63 159.00 | | -1 265 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 481 836.00 | | | 10 481 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 481 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 481 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 481 836.00 | | | 10 481 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 601 836.00 | 1 601 836.00 | | 1 601 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601 836.00 | 1 601 836.00 | | 1 601 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 836.00 | 1 601 836.00 | | 1 601 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 601 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VB T. V. A. | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VC Groupe et associés | 456 564.00 | 456 564.00 | | 456 564.00 |
VI Groupe et associés | 5 410 221.00 | 5 410 221.00 | | 5 410 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 950.00 | 466 950.00 | | 466 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 431 745.00 | 5 431 745.00 | | 5 431 745.00 |