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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 629.00 | 4 251.00 | 5 378.00 | 9 629.00 |
040 Immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 396.00 | 4 251.00 | 6 145.00 | 10 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
072 Créances – Autres | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
084 Disponibilités | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
110 Total général Actif | 44 595.00 | 4 251.00 | 40 344.00 | 44 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 402.00 | 3 598.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962.00 | 1 396.00 | 2 567.00 | 3 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 729.00 | 1 798.00 | 6 931.00 | 8 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 540.00 | | 120 540.00 | 120 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 269.00 | 1 798.00 | 127 471.00 | 129 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 904.00 | | | 301 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 932.00 | | | 301 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 285 284.00 | | | 285 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
252 Charges sociales | -7 439.00 | | | -7 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
262 Autres charges | 661.00 | | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 115.00 | | | 312 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 183.00 | | | -10 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 915.00 | | | -10 915.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -626.00 | | | -626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 602.00 | -626.00 | | 16 602.00 |
DL TOTAL (I) | 20 976.00 | 4 374.00 | | 20 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 475.00 | 8 480.00 | | 39 475.00 |
EA Autres dettes | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 495.00 | 25 956.00 | | 106 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 471.00 | 30 329.00 | | 127 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 840.00 | | | 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
FG Production vendue services | 297 256.00 | | 297 256.00 | 297 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 256.00 | | 297 256.00 | 297 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 565.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 565.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | -565.00 | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 741.00 | 143 876.00 | | 298 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 138.00 | 144 502.00 | | 282 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 602.00 | -626.00 | | 16 602.00 |