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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 368.00 | 40 700.00 | 10 668.00 | 51 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 482.00 | 42 512.00 | 10 969.00 | 53 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 579.00 | 83 946.00 | 27 633.00 | 111 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 095.00 | 16 508.00 | 501 587.00 | 518 095.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 904.00 | 16 508.00 | 616 396.00 | 632 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 483.00 | 100 454.00 | 644 029.00 | 744 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
DH Report à nouveau | -572.00 | | | -572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
DL TOTAL (I) | 154 858.00 | | | 154 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 313.00 | | | 142 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | | | 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 979.00 | | | 103 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 360.00 | | | 148 360.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 171.00 | | | 489 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 029.00 | | | 644 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 252.00 | | | 388 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 967.00 | | 300 967.00 | 300 967.00 |
FG Production vendue services | 359 392.00 | | 359 392.00 | 359 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 358.00 | | 660 358.00 | 660 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 570.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 688.00 | | | 660 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 487.00 | | | 584 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 783.00 | 13 570.00 | 1 407.00 | 71 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 049.00 | 13 570.00 | 1 407.00 | 71 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 359.00 | 148 359.00 | | 148 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 313.00 | 41 394.00 | 100 918.00 | 142 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 563.00 | 523 563.00 | | 523 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 558.00 | 523 563.00 | 5 994.00 | 529 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 191.00 | 284 273.00 | 100 918.00 | 385 191.00 |